O Fundo Imobiliário XP Properties, código (ticker) XPPR11, é um Fundo de Tijolo, ou seja, prioritariamente de imóveis físicos, e atua de forma ativa nos segmentos de lajes corporativas, educação e hospitais.
O XPPR11 conta com o número de 63.367 cotistas.
O Fundo é administrado pela Vórtx DTVM LTDA. Já o gestor do Fundo é a XP Asset.
De acordo com o Fundo, o seu objetivo é o investimento imobiliário em edifícios corporativos, de educação e de saúde, com o intuito de obter renda mediante a locação dos ativos, e lucros por meio da reciclagem de portfólio.
Portfólio
Atualmente o fundo mantém um portfólio composto por 5 ativos, todos distribuídos no estado de São Paulo.
São eles: Edifício Rebouças, Edifício Corporate Evolution, Box 298, Edifício Santa Catarina e o Edifício iTower.
Também existe um imóvel em construção, o Faria Lima Plaza (FL Plaza), localizado em São Paulo/SP.
A sua Área Bruta Locável (ABL) Total é de 76.714 metros quadrados.
Valor Patrimonial
Atualmente o valor patrimonial da cota é de R$ 76,67. O seu IPO (Oferta Pública Inicial) foi em 09/12/2019 pelo valor de R$100,00 a cota.
A sua cotação fechou no dia 15/07/2022 em R$47,10, ou seja, o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de 0,61.
Dividend Yield
O último dividendo distribuído foi de R$0,35, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,70%.
O Valor de Mercado do Fundo é de R$344.591.654,10.
O Patrimônio Líquido é de R$560.956.044,73.
Taxa de Administração
Sua taxa de administração é de 0,95% ao ano, quando o Valor Contábil do Patrimônio Líquido, ou Valor de Mercado do Fundo, for de até R$ 500.000.000,00.
De R$ 500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00, a taxa de administração é de 0,85% ao ano.
Acima de R$1.000.000.000,01, a taxa de administração é de 0,75% ao ano.
Taxa de Performance
Sua taxa de performance é de 20% da rentabilidade, deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, que exceder a variação acumulada do IPCA acrescido de 6% ao ano.
Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo XPPR11.
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Equipe Sago
DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo XPPR11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro.
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