Os rendimentos dos títulos caíram drasticamente após sinais de que a inflação está desacelerando, alimentando especulações de que o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros já em setembro.
Esse otimismo impulsionou uma rotação significativa no mercado, com investidores saindo das grandes empresas de tecnologia e apostando em setores mais arriscados.
Principais pontos:
Rendimentos dos títulos caem: Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA caíram oito pontos base para 4,20%.
Dólar em queda: O dólar registrou sua maior queda desde maio.
Desempenho do mercado: O índice Russell 2000 subiu 3,7%, enquanto o Nasdaq 100 caiu mais de 2%.
Inflação desacelera: A inflação nos EUA desacelerou em junho para o ritmo mais lento desde 2021.
Expectativas de corte de taxas: Especulações de que o Fed poderá cortar as taxas de juros em setembro aumentam.
Impacto no Mercado de Ações
Os traders de Wall Street estão apostando que o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros em breve, o que fez com que os rendimentos dos títulos caíssem e impulsionou uma rotação significativa no mercado.
As ações de grandes empresas de tecnologia, que vinham liderando o mercado, sofreram quedas, enquanto empresas menores e setores mais arriscados viram aumentos significativos.
Reação dos Especialistas
Callie Cox, da Ritholtz Wealth Management, acredita que este pode ser um ponto de virada para os mercados e destaca a importância da diversificação.
Chris Larkin, da E*Trade, observa que, embora um corte em julho ainda seja improvável, o relatório de inflação favorável aproxima os mercados de um corte em setembro.
Desempenho dos Índices
S&P 500: Caiu quase 1%, com quase 400 de suas ações em alta.
Nasdaq 100: Caiu mais de 2%.
Russell 2000: Subiu 3,7%, registrando seu melhor dia em 2024.
Perspectivas para o Futuro
Steve Sosnick, da Interactive Brokers, alerta que uma venda prolongada nas maiores empresas pode pressionar os principais índices, mesmo que a maioria das ações permaneça inicialmente ilesa.
Kevin Gordon, da Charles Schwab, observa que a perspectiva de cortes nas taxas beneficia significativamente as empresas que têm lutado em um ambiente de taxas mais altas.
Expectativas de Cortes de Taxas
Os analistas estão divididos sobre o momento exato dos cortes de taxas, mas muitos concordam que a desaceleração da inflação abre caminho para o Fed começar a cortar as taxas já em setembro.
Alguns especialistas acreditam que o Fed pode cortar as taxas em cada uma de suas três reuniões restantes no ano, caso a inflação continue a desacelerar.
Conclusão
Com a inflação mostrando sinais de desaceleração e o mercado reagindo positivamente, as expectativas de um corte de taxas pelo Federal Reserve em setembro estão aumentando.
No entanto, os investidores devem permanecer cautelosos, pois uma venda prolongada nas maiores empresas pode impactar negativamente os principais índices.
Fontes
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