Os futuros do S&P 500 mantiveram-se estáveis nesta sexta-feira, enquanto os traders aguardam ansiosamente os resultados dos grandes bancos, que devem fornecer uma visão mais clara sobre a saúde do setor financeiro e a economia em geral.
A expectativa é que os relatórios de ganhos de instituições como Wells Fargo, JPMorgan Chase e Citigroup possam influenciar significativamente o mercado nas próximas semanas.
Principais Destaques
Estabilidade nos Futuros do S&P 500: O índice manteve-se estável, refletindo a cautela dos investidores antes dos relatórios de ganhos dos grandes bancos.
Expectativa de Cortes nas Taxas de Juros: Dados econômicos recentes reforçam as apostas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em setembro.
Desempenho dos Setores: Enquanto as megacaps de tecnologia se recuperaram, os bancos tiveram um desempenho inferior no início da temporada de ganhos nos EUA.
Indicadores Econômicos: A leitura fraca sobre o sentimento do consumidor foi ignorada pelos traders, que focaram nas perspectivas de cortes nas taxas de juros.
Desempenho do Mercado
Na sexta-feira, cerca de 90% das ações no S&P 500 subiram, apagando a queda da sessão anterior e caminhando para o 38º recorde do ano.
O índice S&P 500 subiu para 5.650, marcando seu 10º ganho semanal em 12 semanas.
O Nasdaq 100 adicionou quase 1,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average ultrapassou os 40.000 pontos. A Nvidia Corp. liderou os ganhos em grandes empresas de tecnologia, e a Tesla Inc. se recuperou após uma queda de mais de 8% no dia anterior.
O Russell 2000, que reúne pequenas empresas, estava a caminho de sua melhor semana desde novembro.
Expectativas para o Federal Reserve
Mark Haefele, da UBS Global Wealth Management, afirmou: "Continuamos a esperar que o Fed se junte ao ciclo global de cortes de taxas em setembro, com 50 pontos base de flexibilização este ano".
A perspectiva de cortes preventivos nas taxas de juros, em vez de cortes reativos impulsionados por aumentos maiores no desemprego, pode desonerar a perspectiva de crescimento futuro, favorecendo a amplitude do mercado e os setores cíclicos.
Análise Técnica
Dan Wantrobski, da Janney Montgomery Scott, comentou que, do ponto de vista técnico, não é possível confirmar que a ação de ontem foi o início de uma tendência sustentável de longo prazo.
No entanto, ele acredita que podemos continuar a ver uma rotação adicional no curto prazo, já que os gráficos ainda apontam para o potencial de reversão à média.
Perspectivas para Pequenas Empresas
Quincy Krosby, da LPL Financial, destacou que o Russell 2000 é visto como um importante barômetro de possíveis cortes nas taxas de juros, mas também como um indicador das condições econômicas.
Historicamente, o Russell 2000 fica atrás do mercado por três meses após o primeiro corte de taxa. Os próximos pontos de dados econômicos, além dos relatórios de ganhos, devem ajudar a esclarecer se o desempenho das pequenas empresas é totalmente justificado.
Conclusão
Mark Hackett, da Nationwide, concluiu: "O ímpeto do mercado permanece implacável. Vários obstáculos importantes foram superados, tornando os ganhos o próximo provável catalisador do mercado".
Movimentos Principais nos Mercados
Ações: A maioria das ações no S&P 500 subiu, com destaque para as megacaps de tecnologia e pequenas empresas.
Moedas: A libra está sendo negociada perto de seu nível mais forte em um ano em relação ao dólar e o mais alto em quase dois anos contra o euro.
Criptomoedas: O mercado de criptomoedas também apresentou movimentos significativos.
Títulos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos caíram dois pontos base para 4,19%.
Commodities: O mercado de commodities também registrou variações importantes.
Para mais detalhes, consulte a Bloomberg.
Fontes
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